名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富全球科技互联混合… | 22.08014075 | 2.00% |
国富全球科技互联混合… | 22.05443711 | 1.99% |
国富全球科技互联混合… | 3.2122 | 1.97% |
国富全球科技互联混合… | 3.2125 | 1.97% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8684 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.3818 | 2.50% |
国富日日收益货币E | 0.3521 | 2.38% |
国富日日收益货币A | 0.3208 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4704.14 | -622.14 | 13.23% | 32.24 | -0.69% | 351.50 | -7.47% |
2023-06-30 | -2194.17 | 722.84 | -32.94% | 19.00 | -0.87% | 196.89 | -8.97% |
2022-12-31 | -4989.93 | 1616.58 | -32.40% | 53.19 | -1.07% | 485.25 | -9.72% |
2022-06-30 | -2651.39 | 1516.80 | -57.21% | 32.06 | -1.21% | 274.08 | -10.34% |
2021-12-31 | 14270.79 | 14486.61 | 101.51% | 114.06 | 0.80% | 1080.09 | 7.57% |
2021-06-30 | 20198.97 | 7430.64 | 36.79% | 100.21 | 0.50% | 618.63 | 3.06% |