| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 22.08014075 | 2.00% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.05443711 | 1.99% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2122 | 1.97% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2125 | 1.97% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8684 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.3818 | 2.50% |
| 国富日日收益货币E | 0.3521 | 2.38% |
| 国富日日收益货币A | 0.3208 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.86% | -1.12% | -5.02% | -13.82% | -2.50% | -19.53% | -22.27% | -33.75% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
1762|4161 | 3534|4487 | 1976|4447 | 3335|4350 | 2466|4235 | 2406|3885 | 730|3198 | 649|2122 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.706 | 0.8467 | 0.13% | |
| 2024-08-15 | 0.7051 | 0.8458 | 0.48% | |
| 2024-08-14 | 0.7017 | 0.8424 | -1.29% | |
| 2024-08-13 | 0.7109 | 0.8516 | -0.03% | |
| 2024-08-12 | 0.7111 | 0.8518 | -0.41% |
截至2024-06-30 国富价值成长一年持有期混合C期末总份额为0.95亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1699.41 | 7.79% |
| 600036 | 招商银行 | 40.00 | 1367.60 | 6.27% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1260.21 | 5.78% |
| 002142 | 宁波银行 | 55.00 | 1213.30 | 5.56% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 1095.11 | 5.02% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 1022.20 | 4.69% |
| 002648 | 卫星化学 | 50.00 | 899.00 | 4.12% |
| 002050 | 三花智控 | 46.00 | 885.50 | 4.06% |
| 603899 | 晨光股份 | 27.00 | 844.56 | 3.87% |
| 01024 | 快手-W | 20.00 | 842.40 | 3.86% |
