名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富全球科技互联混合… | 22.08014075 | 2.00% |
国富全球科技互联混合… | 22.05443711 | 1.99% |
国富全球科技互联混合… | 3.2122 | 1.97% |
国富全球科技互联混合… | 3.2125 | 1.97% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8684 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.3818 | 2.50% |
国富日日收益货币E | 0.3521 | 2.38% |
国富日日收益货币A | 0.3208 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5092080.59元 |
本期利润 | -35206847.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
本期基金份额净值增长率 | -16.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45570161.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2187元 |
期末基金资产净值 | 162828206.12元 |
期末基金份额净值 | 0.7813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4300660.1元 |
本期利润 | -16707535.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0699元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.6% |
本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30792315.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1335元 |
期末基金资产净值 | 199777208.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9012337.49元 |
本期利润 | -34978572.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15422695.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0605元 |
期末基金资产净值 | 239636035.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8874327.29元 |
本期利润 | -18069235.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 520387.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
期末基金资产净值 | 262408609.11元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84397771.69元 |
本期利润 | 74844256.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5212495.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 327492110.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44096637.44元 |
本期利润 | 119132224.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1958元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.21% |
本期基金份额净值增长率 | 19.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52048173.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
期末基金资产净值 | 794013773.21元 |
期末基金份额净值 | 1.2672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.72% |