名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富弹性市值混合A | 1.0096 | 0.69% |
国富弹性市值混合C | 1.0057 | 0.68% |
国富中小盘股票A | 2.1693 | 0.61% |
国富中小盘股票C | 2.1583 | 0.61% |
国富金融地产混合A | 1.1056 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4361 | 1.61% |
国富日日收益货币B | 0.3732 | 1.38% |
国富日日收益货币A | 0.3068 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.57% | 2.14% | -4.31% | -1.46% | 3.72% | -14.76% | -19.25% | -30.64% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1666|4122 | 696|4333 | 2542|4334 | 1623|4268 | 1751|4136 | 1517|3807 | 813|3098 | 594|2001 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.7534 | 0.8988 | 0.27% | |
2024-07-16 | 0.7514 | 0.8968 | -0.32% | |
2024-07-15 | 0.7538 | 0.8992 | -0.69% | |
2024-07-12 | 0.759 | 0.9044 | 1.11% | |
2024-07-11 | 0.7507 | 0.8961 | 1.78% |
截至2024-03-31 国富价值成长一年持有期混合A期末总份额为2.03亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1971.93 | 8.59% |
002648 | 卫星化学 | 90.00 | 1665.00 | 7.25% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1331.12 | 5.80% |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1288.00 | 5.61% |
002142 | 宁波银行 | 55.00 | 1134.65 | 4.94% |
002050 | 三花智控 | 46.00 | 1101.31 | 4.80% |
300782 | 卓胜微 | 9.00 | 1006.76 | 4.39% |
603899 | 晨光股份 | 27.00 | 971.46 | 4.23% |
03690 | 美团-W | 10.00 | 947.74 | 4.13% |
01024 | 快手-W | 20.00 | 889.33 | 3.87% |