| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.20% | -0.36% | -0.76% | -2.21% | 0.49% | -7.48% | -15.30% | -13.16% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
896|1096 | 884|1182 | 937|1182 | 1082|1160 | 1002|1103 | 921|1015 | 744|819 | 573|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8842 | 0.8842 | -0.03% | |
| 2024-07-19 | 0.8845 | 0.8845 | -0.21% | |
| 2024-07-18 | 0.8864 | 0.8864 | 0.16% | |
| 2024-07-17 | 0.885 | 0.885 | -0.32% | |
| 2024-07-16 | 0.8878 | 0.8878 | 0.05% |
截至2024-06-30 汇安嘉盈一年持有期债券C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 1.00 | 25.34 | 1.56% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 17.00 | 1.04% |
| 600050 | 中国联通 | 3.00 | 16.45 | 1.01% |
| 601919 | 中远海控 | 1.00 | 15.49 | 0.95% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 14.46 | 0.89% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.00 | 14.30 | 0.88% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 12.90 | 0.79% |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 11.87 | 0.73% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.00 | 10.82 | 0.66% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 10.08 | 0.62% |
