名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 90888.55 |
存出保证金 | 30357.08 |
交易性金融资产 | 303207008.44 |
股票投资 | 121895892.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 181311116.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 637165.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 305596462.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 93.31 |
应付管理人报酬 | 167158.0 |
应付托管费 | 27859.68 |
应付销售服务费 | 958.11 |
应付税费 | 3603.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211267.98 |
负债合计 | 410940.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348032279.97 |
所有者权益合计 | 305185521.69 |
负债和所有者权益合计 | 305596462.14 |
资产: | |
银行存款 | 1908807.58 |
结算备付金 | 96514.92 |
存出保证金 | 45651.89 |
交易性金融资产 | 360037043.56 |
股票投资 | 144459712.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215577330.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1608669.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5482.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363702170.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1126179.16 |
应付赎回款 | 1458.27 |
应付管理人报酬 | 178923.15 |
应付托管费 | 29820.55 |
应付销售服务费 | 1230.96 |
应付税费 | 2967.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165922.0 |
负债合计 | 1506501.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 378505959.9 |
所有者权益合计 | 362195669.34 |
负债和所有者权益合计 | 363702170.7 |
资产: | |
银行存款 | 3031155.42 |
结算备付金 | 538212.29 |
存出保证金 | 79251.62 |
交易性金融资产 | 373365281.25 |
股票投资 | 151117425.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 222247855.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -9685.2 |
应收证券清算款 | 48037579.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 244.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425042039.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45247048.66 |
应付管理人报酬 | 217957.73 |
应付托管费 | 36326.26 |
应付销售服务费 | 9989.25 |
应付税费 | 2329.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339267.15 |
负债合计 | 45852918.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399713295.88 |
所有者权益合计 | 379189120.72 |
负债和所有者权益合计 | 425042039.34 |
资产: | |
银行存款 | 2117940.41 |
结算备付金 | 296204.07 |
存出保证金 | 148041.23 |
交易性金融资产 | 437369889.1 |
股票投资 | 175210598.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 262159290.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1699724.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 374.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 441632173.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1366300.11 |
应付赎回款 | 20.48 |
应付管理人报酬 | 211673.71 |
应付托管费 | 35278.97 |
应付销售服务费 | 3048.95 |
应付税费 | 2006.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309990.43 |
负债合计 | 1928319.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 431462531.17 |
所有者权益合计 | 439703854.49 |
负债和所有者权益合计 | 441632173.6 |
资产: | |
银行存款 | 3318479.1 |
结算备付金 | 3343360.72 |
存出保证金 | 144754.67 |
交易性金融资产 | 980337501.68 |
股票投资 | 299884250.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 680453250.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4341738.03 |
应收利息 | 6736207.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 254.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 998222296.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 233034531.45 |
应付证券清算款 | 4464515.83 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 392933.51 |
应付托管费 | 65488.94 |
应付销售服务费 | 10168.2 |
应付税费 | 14132.26 |
应付利息 | 67551.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 238565675.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 709812550.75 |
所有者权益合计 | 759656620.9 |
负债和所有者权益合计 | 998222296.57 |
资产: | |
银行存款 | 4076878.27 |
结算备付金 | 4229154.66 |
存出保证金 | 68193.47 |
交易性金融资产 | 889421455.47 |
股票投资 | 208070722.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 681350733.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 3893749.65 |
应收利息 | 11122431.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 917811862.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 215999857.0 |
应付证券清算款 | 3667630.86 |
应付赎回款 | 180263.14 |
应付管理人报酬 | 340915.06 |
应付托管费 | 56819.21 |
应付销售服务费 | 13233.16 |
应付税费 | 14567.57 |
应付利息 | 23769.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96384.53 |
负债合计 | 220509505.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 649089809.9 |
所有者权益合计 | 697302357.08 |
负债和所有者权益合计 | 917811862.77 |