名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24129804.78 |
1.利息收入 | 23804.71 |
存款利息收入 | 14119.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21837604.5 |
股票投资收益 | -10539786.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12615492.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1317674.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2316333.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328.48 |
减:二、费用 | 2738863.69 |
1.管理人报酬 | 2154609.22 |
2.托管费 | 359101.51 |
3.销售服务费 | 25538.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 726.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 726.61 |
6.其他费用 | 195253.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26868668.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26868668.47 |
一、收入: | 5610329.82 |
1.利息收入 | 17598.6 |
存款利息收入 | 7913.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14612805.92 |
股票投资收益 | -5172568.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10317539.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877302.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20205450.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86.48 |
减:二、费用 | 1427907.92 |
1.管理人报酬 | 1122571.29 |
2.托管费 | 187095.16 |
3.销售服务费 | 19419.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97188.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4182421.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4182421.9 |
一、收入: | -90838112.62 |
1.利息收入 | 108293.92 |
存款利息收入 | 55983.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52496139.88 |
股票投资收益 | -56220161.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2180463.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1543557.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38544197.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93930.8 |
减:二、费用 | 5145380.94 |
1.管理人报酬 | 3107218.56 |
2.托管费 | 517869.78 |
3.销售服务费 | 84627.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1231618.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1231618.76 |
6.其他费用 | 199373.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95983493.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95983493.56 |
一、收入: | -61086676.01 |
1.利息收入 | 84138.36 |
存款利息收入 | 42353.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32855346.19 |
股票投资收益 | -36541768.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2467937.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1218485.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28408946.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93477.9 |
减:二、费用 | 3431501.7 |
1.管理人报酬 | 1764852.7 |
2.托管费 | 294142.22 |
3.销售服务费 | 35495.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1231064.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1231064.95 |
6.其他费用 | 102664.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64518177.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64518177.71 |
一、收入: | 64732917.87 |
1.利息收入 | 19095126.18 |
存款利息收入 | 80847.64 |
债券利息收入 | 18989757.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55312398.77 |
股票投资收益 | 38482159.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13975350.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2854888.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9740064.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65457.56 |
减:二、费用 | 11318858.46 |
1.管理人报酬 | 4054026.76 |
2.托管费 | 675671.2 |
3.销售服务费 | 165077.74 |
4.交易费用 | 1851099.72 |
5.利息支出 | 4368464.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4368464.1 |
6.其他费用 | 191432.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53414059.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53414059.41 |
一、收入: | 27681030.2 |
1.利息收入 | 8753936.76 |
存款利息收入 | 33370.68 |
债券利息收入 | 8699960.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27217149.96 |
股票投资收益 | 26524936.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1319069.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2011282.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8313206.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23150.25 |
减:二、费用 | 4370706.74 |
1.管理人报酬 | 1838805.84 |
2.托管费 | 306467.65 |
3.销售服务费 | 95236.24 |
4.交易费用 | 430574.29 |
5.利息支出 | 1586862.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1586862.05 |
6.其他费用 | 106950.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23310323.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23310323.46 |