兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10997940.66元 |
| 本期利润 |
-58712327.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89129213.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
959290598.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4251645.79元 |
| 本期利润 |
5638221.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24611473.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1020694297.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2419288.52元 |
| 本期利润 |
-123062099.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30237173.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
1008000710.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4993487.85元 |
| 本期利润 |
-62871299.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30236287.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
1056242156.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32638164.08元 |
| 本期利润 |
79447752.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34249356.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
1106806558.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13551811.5元 |
| 本期利润 |
52235174.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14406147.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1052708501.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
