| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.21% | 0.33% | 1.14% | 94814.95 |
| 2024-03-31 | -- | 0.99% | 1.44% | 95375.53 |
| 2023-12-31 | 0.69% | 0.67% | 2.18% | 95929.06 |
| 2023-09-30 | 0.99% | 0.34% | 1.43% | 99220.70 |
| 2023-06-30 | 1.13% | 0.66% | 1.32% | 102069.43 |
| 2023-03-31 | 3.37% | 0.74% | 1.93% | 104218.96 |
| 2022-12-31 | 4.38% | 0.89% | 3.05% | 100800.07 |
| 2022-09-30 | 5.04% | 0.79% | 1.65% | 98528.40 |
| 2022-06-30 | 4.3% | 0.8% | 1.11% | 105624.22 |
| 2022-03-31 | 4.84% | 0.87% | 0.73% | 100829.23 |
| 2021-12-31 | 6.83% | 0.94% | 1.82% | 110680.66 |
| 2021-09-30 | 14.39% | 0.81% | 2.05% | 105004.09 |
| 2021-06-30 | 13.89% | 0.15% | 2.08% | 105270.85 |
| 2021-03-31 | 13.15% | 5.17% | 4.41% | 99911.33 |
