兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
184297.06 |
存出保证金 |
31277.79 |
交易性金融资产 |
1519039802.16 |
股票投资 |
10968061.39 |
基金投资 |
1497533364.69 |
债券投资 |
10538376.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2619.17 |
应收证券清算款 |
17613209.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8978323.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
939.84 |
资产总计 |
1580152119.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
661351.32 |
应付托管费 |
136986.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
419.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172822.67 |
负债合计 |
971580.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
1722874278.48 |
所有者权益合计 |
1579180539.08 |
负债和所有者权益合计 |
1580152119.48 |
资产: |
银行存款 |
20682537.4 |
结算备付金 |
66321.77 |
存出保证金 |
57358.05 |
交易性金融资产 |
1543490061.19 |
股票投资 |
17790914.73 |
基金投资 |
1515325866.34 |
债券投资 |
10373280.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3999994.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1835770.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
231.2 |
资产总计 |
1570132275.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
707632.41 |
应付托管费 |
143888.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
55.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110464.29 |
负债合计 |
962040.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1605554933.47 |
所有者权益合计 |
1569170234.51 |
负债和所有者权益合计 |
1570132275.1 |
资产: |
银行存款 |
36875749.46 |
结算备付金 |
36563.46 |
存出保证金 |
12982.05 |
交易性金融资产 |
1103682106.98 |
股票投资 |
53111942.87 |
基金投资 |
1039826386.85 |
债券投资 |
10743777.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-10383.57 |
应收证券清算款 |
38172228.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35272232.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
285.76 |
资产总计 |
1214041765.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
999940.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
588663.52 |
应付托管费 |
124111.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
157.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174615.26 |
负债合计 |
1887487.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1248398077.1 |
所有者权益合计 |
1212154277.84 |
负债和所有者权益合计 |
1214041765.27 |
资产: |
银行存款 |
11660197.73 |
结算备付金 |
34564.79 |
存出保证金 |
23487.76 |
交易性金融资产 |
1024338776.89 |
股票投资 |
45375031.13 |
基金投资 |
970536823.79 |
债券投资 |
8426921.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
12002203.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86081.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1057145311.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
573146.36 |
应付托管费 |
117459.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
62.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212487.34 |
负债合计 |
903155.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1026005868.62 |
所有者权益合计 |
1056242156.54 |
负债和所有者权益合计 |
1057145311.55 |
资产: |
银行存款 |
19918895.46 |
结算备付金 |
254167.71 |
存出保证金 |
54477.82 |
交易性金融资产 |
1074240936.04 |
股票投资 |
75597453.16 |
基金投资 |
988271316.35 |
债券投资 |
10372166.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10872827.16 |
应收利息 |
24088.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2458846.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
76.9 |
资产总计 |
1107824316.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
628855.72 |
应付托管费 |
129466.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
95.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168000.0 |
负债合计 |
1017758.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1013961238.14 |
所有者权益合计 |
1106806558.31 |
负债和所有者权益合计 |
1107824316.38 |
资产: |
银行存款 |
21530106.05 |
结算备付金 |
324170.99 |
存出保证金 |
179818.01 |
交易性金融资产 |
1030843886.85 |
股票投资 |
146259562.85 |
基金投资 |
882958539.82 |
债券投资 |
1625784.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
594002.83 |
应收利息 |
2836.61 |
应收股利 |
88.51 |
应收申购款 |
35594.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14.1 |
资产总计 |
1053510518.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
586938.63 |
应付托管费 |
117921.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
19.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83310.68 |
负债合计 |
802017.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
988724961.6 |
所有者权益合计 |
1052708501.01 |
负债和所有者权益合计 |
1053510518.69 |