| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37028122.02元 |
| 本期利润 | 15708662.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46625820.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 1062369167.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19628987.47元 |
| 本期利润 | 31736106.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74140180.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 1304063966.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55401997.0元 |
| 本期利润 | -57246822.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60730507.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 1618715080.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37992190.39元 |
| 本期利润 | -37057664.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102034560.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
| 期末基金资产净值 | 2157438775.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207990309.21元 |
| 本期利润 | 270273193.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127346307.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 3063187997.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52106171.11元 |
| 本期利润 | 157664307.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52355315.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 6020049188.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.86% |
