| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23981516.64 |
| 1.利息收入 | 122656.31 |
| 存款利息收入 | 94097.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46163020.15 |
| 股票投资收益 | 1295727.19 |
| 基金投资收益 | 22847680.29 |
| 债券投资收益 | 1908970.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20110642.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22353454.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49294.48 |
| 减：二、费用 | 8147026.51 |
| 1.管理人报酬 | 6166718.85 |
| 2.托管费 | 1778851.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201211.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15834490.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15834490.13 |
| 一、收入： | 36927702.62 |
| 1.利息收入 | 60041.09 |
| 存款利息收入 | 46004.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24643875.65 |
| 股票投资收益 | 1541837.12 |
| 基金投资收益 | 9197428.32 |
| 债券投资收益 | 1076451.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12828158.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12205911.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17874.18 |
| 减：二、费用 | 4581061.33 |
| 1.管理人报酬 | 3512805.12 |
| 2.托管费 | 967880.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100261.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32346641.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32346641.29 |
| 一、收入： | -43684352.35 |
| 1.利息收入 | 351065.72 |
| 存款利息收入 | 173073.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68576600.0 |
| 股票投资收益 | -697584.26 |
| 基金投资收益 | 33639231.68 |
| 债券投资收益 | 2853767.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32781185.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112612679.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661.45 |
| 减：二、费用 | 13547999.89 |
| 1.管理人报酬 | 10600142.79 |
| 2.托管费 | 2745045.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202604.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57232352.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57232352.24 |
| 一、收入： | -29398128.1 |
| 1.利息收入 | 261874.02 |
| 存款利息收入 | 100666.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45389264.67 |
| 股票投资收益 | -169921.41 |
| 基金投资收益 | 26146192.18 |
| 债券投资收益 | 1328277.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18084716.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75049854.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587.89 |
| 减：二、费用 | 7659536.19 |
| 1.管理人报酬 | 6013474.13 |
| 2.托管费 | 1546536.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99435.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37057664.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37057664.29 |
| 一、收入： | 310080248.81 |
| 1.利息收入 | 10179933.74 |
| 存款利息收入 | 445938.52 |
| 债券利息收入 | 9564367.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237605474.67 |
| 股票投资收益 | 37473201.36 |
| 基金投资收益 | 134330023.64 |
| 债券投资收益 | -1732209.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67534459.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62282884.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11955.76 |
| 减：二、费用 | 39807054.96 |
| 1.管理人报酬 | 27592792.05 |
| 2.托管费 | 7150215.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4805907.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206025.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270273193.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270273193.85 |
| 一、收入： | 177157948.4 |
| 1.利息收入 | 4959094.87 |
| 存款利息收入 | 166319.02 |
| 债券利息收入 | 4792775.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66640143.91 |
| 股票投资收益 | 21976319.18 |
| 基金投资收益 | 18840751.52 |
| 债券投资收益 | -829969.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26653042.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105558136.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573.37 |
| 减：二、费用 | 19493641.04 |
| 1.管理人报酬 | 14317810.82 |
| 2.托管费 | 3577014.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1453380.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99630.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157664307.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157664307.36 |
