名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 13.48% | 88.16% | 0.48% | 1914.76 |
2024-03-31 | 14.95% | 88.93% | 0.61% | 1535.94 |
2023-12-31 | 4.38% | 63.67% | 31.11% | 3468.86 |
2023-09-30 | 9.27% | 89.75% | 1.05% | 269.61 |
2023-06-30 | 9.62% | 88.57% | 1.14% | 295.25 |
2023-03-31 | 8.52% | 97.75% | 1.16% | 361.23 |
2022-12-31 | 13.35% | 88.94% | 0.94% | 2877.88 |
2022-09-30 | 7.4% | 91.45% | 1.56% | 2933.55 |
2022-06-30 | 13.68% | 90.84% | 1.67% | 569.32 |
2022-03-31 | 6.46% | 101.75% | 1.51% | 760.06 |
2021-12-31 | 8.19% | 104.71% | 1.57% | 1684.40 |
2021-09-30 | 6.99% | 118.48% | 1.26% | 2069.57 |