名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | -0.01% | -0.14% | -0.25% | 1.01% | 1.26% | 1.28% | 0.16% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
347|1100 | 298|1225 | 370|1214 | 344|1182 | 411|1131 | 357|1036 | 195|837 | 264|671 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
2024-08-22 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.0127 | 1.0127 | -0.12% | |
2024-08-20 | 1.0139 | 1.0139 | -0.21% | |
2024-08-19 | 1.016 | 1.016 | 0.25% |
截至2024-06-30 海富通策略收益债券C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 54.18 | 0.51% |
002128 | 电投能源 | 2.00 | 50.01 | 0.47% |
600582 | 天地科技 | 6.00 | 47.82 | 0.45% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 47.72 | 0.45% |
600873 | 梅花生物 | 4.00 | 47.49 | 0.45% |
002078 | 太阳纸业 | 3.00 | 47.43 | 0.45% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 46.94 | 0.44% |
601857 | 中国石油 | 4.00 | 46.13 | 0.44% |
003816 | 中国广核 | 9.00 | 45.98 | 0.43% |
600350 | 山东高速 | 5.00 | 45.75 | 0.43% |