海富通策略收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710913.26元 |
| 本期利润 |
594544.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213122.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
68371109.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
547214.4元 |
| 本期利润 |
965937.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
562680.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
48659852.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4257841.54元 |
| 本期利润 |
-4560104.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-412935.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
54695438.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1558830.39元 |
| 本期利润 |
-1526027.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2409270.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
193991788.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5317805.22元 |
| 本期利润 |
4944333.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3797589.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
181885995.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
