| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.48% | 88.16% | 0.48% | 8656.07 |
| 2024-03-31 | 14.95% | 88.93% | 0.61% | 7412.88 |
| 2023-12-31 | 4.38% | 63.67% | 31.11% | 6837.11 |
| 2023-09-30 | 9.27% | 89.75% | 1.05% | 4849.87 |
| 2023-06-30 | 9.62% | 88.57% | 1.14% | 4865.99 |
| 2023-03-31 | 8.52% | 97.75% | 1.16% | 5036.96 |
| 2022-12-31 | 13.35% | 88.94% | 0.94% | 5469.54 |
| 2022-09-30 | 7.4% | 91.45% | 1.56% | 7171.56 |
| 2022-06-30 | 13.68% | 90.84% | 1.67% | 19399.18 |
| 2022-03-31 | 6.46% | 101.75% | 1.51% | 19562.75 |
| 2021-12-31 | 8.19% | 104.71% | 1.57% | 18188.60 |
| 2021-09-30 | 6.99% | 118.48% | 1.26% | 24568.31 |
