海富通策略收益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
318459.71 |
| 存出保证金 |
6943.65 |
| 交易性金融资产 |
70124526.73 |
| 股票投资 |
4509643.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65614883.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041404.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134733376.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31500000.0 |
| 应付赎回款 |
8032.6 |
| 应付管理人报酬 |
28736.78 |
| 应付托管费 |
4789.45 |
| 应付销售服务费 |
1571.84 |
| 应付税费 |
2495.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128046.85 |
| 负债合计 |
31673673.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103014648.62 |
| 所有者权益合计 |
103059703.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
134733376.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405845.25 |
| 结算备付金 |
182826.72 |
| 存出保证金 |
14686.32 |
| 交易性金融资产 |
50680246.77 |
| 股票投资 |
4966593.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45713653.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-175.34 |
| 应收证券清算款 |
509689.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1707.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51794826.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31849.24 |
| 应付赎回款 |
50508.76 |
| 应付管理人报酬 |
25496.36 |
| 应付托管费 |
4249.39 |
| 应付销售服务费 |
763.9 |
| 应付税费 |
2947.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66693.35 |
| 负债合计 |
182508.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51034419.76 |
| 所有者权益合计 |
51612318.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
51794826.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219305.57 |
| 结算备付金 |
566452.12 |
| 存出保证金 |
47698.62 |
| 交易性金融资产 |
85388957.68 |
| 股票投资 |
11146112.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74242844.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26654.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86249398.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500963.69 |
| 应付证券清算款 |
30296.9 |
| 应付赎回款 |
2073.86 |
| 应付管理人报酬 |
46576.69 |
| 应付托管费 |
7762.79 |
| 应付销售服务费 |
7364.38 |
| 应付税费 |
1861.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178271.09 |
| 负债合计 |
2775170.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84240221.54 |
| 所有者权益合计 |
83474227.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
86249398.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779836.22 |
| 结算备付金 |
2559378.52 |
| 存出保证金 |
20852.43 |
| 交易性金融资产 |
208712632.31 |
| 股票投资 |
27312186.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181400445.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1695632.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213768522.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
710037.43 |
| 应付赎回款 |
122693.91 |
| 应付管理人报酬 |
101148.44 |
| 应付托管费 |
16858.07 |
| 应付销售服务费 |
1502.97 |
| 应付税费 |
13412.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117834.03 |
| 负债合计 |
14083487.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197222654.8 |
| 所有者权益合计 |
199685034.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
213768522.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8217.32 |
| 结算备付金 |
3120813.86 |
| 存出保证金 |
59233.92 |
| 交易性金融资产 |
224370933.72 |
| 股票投资 |
16283033.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208087900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204336.76 |
| 应收利息 |
4056096.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1630.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231821261.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32700000.0 |
| 应付证券清算款 |
69146.71 |
| 应付赎回款 |
36013.53 |
| 应付管理人报酬 |
109844.03 |
| 应付托管费 |
18307.36 |
| 应付销售服务费 |
4371.96 |
| 应付税费 |
16560.71 |
| 应付利息 |
-12105.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.75 |
| 负债合计 |
33091299.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194609062.7 |
| 所有者权益合计 |
198729962.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
231821261.89 |
