| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1706129.97 |
| 1.利息收入 | 26580.07 |
| 存款利息收入 | 23522.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1453821.58 |
| 股票投资收益 | -81275.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1437690.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97407.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225676.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.8 |
| 减：二、费用 | 681824.71 |
| 1.管理人报酬 | 351665.22 |
| 2.托管费 | 58610.84 |
| 3.销售服务费 | 28290.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77749.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77749.97 |
| 6.其他费用 | 161750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1024305.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1024305.26 |
| 一、收入： | 1722028.39 |
| 1.利息收入 | 13691.6 |
| 存款利息收入 | 11693.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992857.46 |
| 股票投资收益 | 217722.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726499.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48634.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715479.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 380753.67 |
| 1.管理人报酬 | 193764.82 |
| 2.托管费 | 32294.13 |
| 3.销售服务费 | 23162.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49781.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49781.18 |
| 6.其他费用 | 80137.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1341274.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1341274.72 |
| 一、收入： | -3251599.54 |
| 1.利息收入 | 93851.14 |
| 存款利息收入 | 72696.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2630047.21 |
| 股票投资收益 | -1669347.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1340298.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379599.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716675.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1272.47 |
| 减：二、费用 | 1796652.36 |
| 1.管理人报酬 | 924450.2 |
| 2.托管费 | 154075.03 |
| 3.销售服务费 | 50080.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 451257.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451257.2 |
| 6.其他费用 | 202050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5048251.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5048251.9 |
| 一、收入： | -388143.46 |
| 1.利息收入 | 45901.02 |
| 存款利息收入 | 45256.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367168.28 |
| 股票投资收益 | -1017829.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381499.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269161.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66890.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.58 |
| 减：二、费用 | 1236344.41 |
| 1.管理人报酬 | 599707.06 |
| 2.托管费 | 99951.13 |
| 3.销售服务费 | 15217.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 407018.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407018.4 |
| 6.其他费用 | 102752.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624487.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624487.87 |
| 一、收入： | 7922994.94 |
| 1.利息收入 | 6116438.12 |
| 存款利息收入 | 197187.36 |
| 债券利息收入 | 5818576.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2079562.85 |
| 股票投资收益 | 1029965.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975892.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73704.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273134.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.49 |
| 减：二、费用 | 2294088.81 |
| 1.管理人报酬 | 955086.46 |
| 2.托管费 | 159181.14 |
| 3.销售服务费 | 53619.36 |
| 4.交易费用 | 107334.19 |
| 5.利息支出 | 872142.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872142.37 |
| 6.其他费用 | 129700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5628906.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5628906.13 |
