淳厚稳悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚稳悦债券型证券投资基金

基金简称 淳厚稳悦

基金主代码 010258

基金合同生效日 2021年06月03日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳悦债券型证券投资基金》的约定

收益分配基准日 2023年12月12日

下属分级基金的基金简称 淳厚稳悦A 淳厚稳悦C

下属分级基金的交易代码 010258 010259

基准日下属分级基金份额净值 1.0321 1.0401

截止基准日下 （单位:人民币元）
属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配

相关指标 利润（单位:人民币元） 9,394,851.38 17.46

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.25 0.25

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以2023年12月14日的基金份额净值

为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年12月15

红利再投资相关事项的说明 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投

资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年12月18日起，

投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资 者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方 式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红
利方式。

3）、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成
功的分红方式为准。

4）、当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记
机构则将投资者的现金红利按2023年12月14日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
5）、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网
站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738）咨询相关
事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，敬请投资者注意投资风险。

淳厚基金管理有限公司

2023年12月14日
点击查看>>  附件