淳厚稳悦A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7958482.66元 |
| 本期利润 |
9428580.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2577208.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
301074516.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3870673.6元 |
| 本期利润 |
5904510.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5918078.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
304979115.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6671191.41元 |
| 本期利润 |
6596664.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1927478.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
299074623.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2968186.11元 |
| 本期利润 |
2610659.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5370153.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
302517382.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
979326.22元 |
| 本期利润 |
974573.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446417.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
50447748.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
