淳厚稳悦A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
412883917.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412883917.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413399468.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112071405.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77207.77 |
| 应付托管费 |
25735.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150141.03 |
| 负债合计 |
112324489.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297147590.56 |
| 所有者权益合计 |
301074978.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
413399468.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014685.88 |
| 结算备付金 |
77089.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
338081664.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338081664.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339173439.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34012467.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75051.41 |
| 应付托管费 |
25017.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81332.64 |
| 负债合计 |
34193868.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297147568.09 |
| 所有者权益合计 |
304979571.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
339173439.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3634875.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
338418975.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338418975.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342053850.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42733574.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76899.95 |
| 应付托管费 |
25633.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142672.71 |
| 负债合计 |
42978780.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297147586.36 |
| 所有者权益合计 |
299075070.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
342053850.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1679758.22 |
| 结算备付金 |
6253.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
334983723.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334983723.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336669735.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33956878.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74599.66 |
| 应付托管费 |
24866.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95562.2 |
| 负债合计 |
34151906.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297147663.96 |
| 所有者权益合计 |
302517828.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
336669735.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12086.22 |
| 结算备付金 |
9000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40592116.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40592116.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1031650.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50635853.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12845.43 |
| 应付托管费 |
4281.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
187652.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50001776.59 |
| 所有者权益合计 |
50448201.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
50635853.82 |
