| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
| 淳厚安裕87个月定开… | 1.0338 | 0.08% |
| 淳厚稳惠债券C | 1.0695 | 0.07% |
| 淳厚稳悦A | 1.0267 | 0.07% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0413 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 311.48 | 91.03 | 29.22% | 30.34 | 9.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 134.65 | 44.82 | 33.28% | 14.94 | 11.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 188.05 | 88.97 | 47.31% | 29.66 | 15.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 88.61 | 42.80 | 48.30% | 14.27 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 30.06 | 9.57 | 31.83% | 3.19 | 10.61% | 0.11 | 0.38% | 0.00 | 0.01% |
