| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
| 天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
| 天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
| 天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
| 天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3281422.97 |
| 存出保证金 | 33744.69 |
| 交易性金融资产 | 129934733.78 |
| 股票投资 | 14754786.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115179947.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134721505.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8206228.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64378.99 |
| 应付托管费 | 21459.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203544.07 |
| 负债合计 | 8495611.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129562966.76 |
| 所有者权益合计 | 126225894.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 134721505.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5047940.49 |
| 结算备付金 | 3353398.21 |
| 存出保证金 | 58798.77 |
| 交易性金融资产 | 120470911.05 |
| 股票投资 | 19802275.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100668635.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 398081.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129329130.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1006136.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62951.35 |
| 应付托管费 | 20983.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145212.76 |
| 负债合计 | 1235284.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129562966.76 |
| 所有者权益合计 | 128093846.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 129329130.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22184839.91 |
| 结算备付金 | 3451996.33 |
| 存出保证金 | 111804.21 |
| 交易性金融资产 | 114509249.96 |
| 股票投资 | 21708104.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92801145.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140258989.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6180370.21 |
| 应付管理人报酬 | 112985.62 |
| 应付托管费 | 37661.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270392.55 |
| 负债合计 | 6601434.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137924296.46 |
| 所有者权益合计 | 133657555.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 140258989.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13908631.52 |
| 结算备付金 | 1152350.56 |
| 存出保证金 | 1867844.82 |
| 交易性金融资产 | 248177018.05 |
| 股票投资 | 54311140.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193865877.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2848358.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267954203.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4327458.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129080.83 |
| 应付托管费 | 43026.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197160.36 |
| 负债合计 | 4696726.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262606282.86 |
| 所有者权益合计 | 263257476.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 267954203.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1246366.41 |
| 结算备付金 | 5473592.02 |
| 存出保证金 | 253787.87 |
| 交易性金融资产 | 177857534.38 |
| 股票投资 | 74024747.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103832786.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88300000.0 |
| 应收证券清算款 | 90260.89 |
| 应收利息 | 1195186.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274416728.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 114550.28 |
| 应付托管费 | 38183.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193700.0 |
| 负债合计 | 636179.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262606282.86 |
| 所有者权益合计 | 273780548.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 274416728.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1593112.16 |
| 结算备付金 | 4510888.01 |
| 存出保证金 | 190975.21 |
| 交易性金融资产 | 516489093.66 |
| 股票投资 | 69265639.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447223454.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5860843.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528644913.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | 182457.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247218.43 |
| 应付托管费 | 82406.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11503.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96735.79 |
| 负债合计 | 23699783.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487589548.28 |
| 所有者权益合计 | 504945129.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 528644913.02 |
