| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
| 天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
| 天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
| 天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
| 天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1964125.09 |
| 1.利息收入 | 58178.17 |
| 存款利息收入 | 55346.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785252.35 |
| 股票投资收益 | -2399498.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3922242.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262508.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120678.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.83 |
| 减：二、费用 | 1293657.02 |
| 1.管理人报酬 | 760349.92 |
| 2.托管费 | 253449.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68576.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68576.44 |
| 6.其他费用 | 211278.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
670468.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
670468.07 |
| 一、收入： | 3146945.26 |
| 1.利息收入 | 38465.57 |
| 存款利息收入 | 35633.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2594959.78 |
| 股票投资收益 | 360571.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2092172.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142215.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513504.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.83 |
| 减：二、费用 | 608525.46 |
| 1.管理人报酬 | 377339.61 |
| 2.托管费 | 125779.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105404.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2538419.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2538419.8 |
| 一、收入： | -17535978.75 |
| 1.利息收入 | 403933.04 |
| 存款利息收入 | 95339.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14596225.79 |
| 股票投资收益 | -19497495.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4907399.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -710032.34 |
| 股利收益 | 703902.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3343686.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2296462.28 |
| 1.管理人报酬 | 1550516.35 |
| 2.托管费 | 516838.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19827.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19827.23 |
| 6.其他费用 | 209257.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19832441.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19832441.03 |
| 一、收入： | -9353145.74 |
| 1.利息收入 | 294572.19 |
| 存款利息收入 | 41123.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10231522.53 |
| 股票投资收益 | -12904500.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2424350.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -332623.49 |
| 股利收益 | 581250.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
583804.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1169926.31 |
| 1.管理人报酬 | 786436.37 |
| 2.托管费 | 262145.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17807.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17807.36 |
| 6.其他费用 | 103537.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10523072.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10523072.05 |
| 一、收入： | 43198799.68 |
| 1.利息收入 | 11721911.56 |
| 存款利息收入 | 110200.25 |
| 债券利息收入 | 11318484.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31358457.57 |
| 股票投资收益 | 20343574.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9365099.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 641366.06 |
| 股利收益 | 1008416.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80956.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37474.43 |
| 减：二、费用 | 6135818.62 |
| 1.管理人报酬 | 2836043.42 |
| 2.托管费 | 945347.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306421.8 |
| 5.利息支出 | 821558.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821558.32 |
| 6.其他费用 | 209292.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37062981.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37062981.06 |
| 一、收入： | 16563545.21 |
| 1.利息收入 | 6235147.55 |
| 存款利息收入 | 61363.84 |
| 债券利息收入 | 6066639.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1794906.41 |
| 股票投资收益 | 642211.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483592.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17068.74 |
| 股利收益 | 652033.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8533491.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3071744.25 |
| 1.管理人报酬 | 1469563.22 |
| 2.托管费 | 489854.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451639.51 |
| 5.利息支出 | 550080.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550080.19 |
| 6.其他费用 | 102460.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13491800.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13491800.96 |
