名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 129.37 | 76.03 | 58.78% | 25.34 | 19.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 60.85 | 37.73 | 62.01% | 12.58 | 20.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 229.65 | 155.05 | 67.52% | 51.68 | 22.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 116.99 | 78.64 | 67.22% | 26.21 | 22.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 613.58 | 283.60 | 46.22% | 94.53 | 15.41% | 130.64 | 21.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 307.17 | 146.96 | 47.84% | 48.99 | 15.95% | 45.16 | 14.70% | -- | -- |