农银金汇债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8375783.95元 |
本期利润 |
9378394.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31736093.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
期末基金资产净值 |
395046093.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0921元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4234686.56元 |
本期利润 |
5079563.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49917310.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
期末基金资产净值 |
699640632.64元 |
期末基金份额净值 |
1.08元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6668152.75元 |
本期利润 |
6236453.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27267298.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
期末基金资产净值 |
447367680.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0653元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1792857.34元 |
本期利润 |
2006097.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18953158.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
期末基金资产净值 |
359821767.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
858010.14元 |
本期利润 |
874069.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3693574.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
期末基金资产净值 |
91193351.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0431元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.54% |