农银金汇债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1170246597.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170246597.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1842904.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172496179.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55609311.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184391.23 |
| 应付托管费 |
54634.44 |
| 应付销售服务费 |
53804.86 |
| 应付税费 |
51234.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244289.1 |
| 负债合计 |
56197665.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018997497.07 |
| 所有者权益合计 |
1116298514.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172496179.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459684.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3672.87 |
| 交易性金融资产 |
2404783498.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2404783498.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26021046.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2431267901.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120010347.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78471613.71 |
| 应付管理人报酬 |
525491.69 |
| 应付托管费 |
155701.28 |
| 应付销售服务费 |
99700.2 |
| 应付税费 |
127985.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206773.21 |
| 负债合计 |
199597613.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060853482.41 |
| 所有者权益合计 |
2231670288.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2431267901.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5825636.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5612.26 |
| 交易性金融资产 |
837634705.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837634705.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51007922.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120164.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894594040.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9614821.18 |
| 应付管理人报酬 |
184314.15 |
| 应付托管费 |
54611.59 |
| 应付销售服务费 |
51061.81 |
| 应付税费 |
35275.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222432.28 |
| 负债合计 |
10162516.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829044729.4 |
| 所有者权益合计 |
884431524.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
894594040.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2246460.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4935.21 |
| 交易性金融资产 |
897104638.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
897104638.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67830.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899423863.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6175456.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73864168.96 |
| 应付管理人报酬 |
193253.0 |
| 应付托管费 |
57260.16 |
| 应付销售服务费 |
41890.76 |
| 应付税费 |
64956.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113916.48 |
| 负债合计 |
80510902.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773547200.67 |
| 所有者权益合计 |
818912960.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
899423863.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192665.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
498510000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5008782.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14919.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503726367.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118559740.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11387508.94 |
| 应付管理人报酬 |
109642.06 |
| 应付托管费 |
32486.54 |
| 应付销售服务费 |
14950.9 |
| 应付税费 |
21335.48 |
| 应付利息 |
8185.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
130344806.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357710211.12 |
| 所有者权益合计 |
373381561.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
503726367.73 |
