日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4903514.34 |
存出保证金 | 25589.63 |
交易性金融资产 | 1605549671.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1605549671.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1109.49 |
应收证券清算款 | 10004437.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1620985321.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 315211142.66 |
应付证券清算款 | 31267853.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 325261.19 |
应付托管费 | 108420.41 |
应付销售服务费 | 1579.14 |
应付税费 | 45275.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237699.86 |
负债合计 | 347197232.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1214904109.47 |
所有者权益合计 | 1273788088.53 |
负债和所有者权益合计 | 1620985321.39 |
资产: | |
银行存款 | 824995.81 |
结算备付金 | 3056269.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3264303528.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3264303528.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3268184794.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 639038168.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 646672.95 |
应付托管费 | 215557.65 |
应付销售服务费 | 2474.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261576.88 |
负债合计 | 640164450.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2527142178.84 |
所有者权益合计 | 2628020343.18 |
负债和所有者权益合计 | 3268184794.11 |
资产: | |
银行存款 | 374475.8 |
结算备付金 | 3033357.22 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2757328608.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2757328608.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2760736441.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150024560.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 662699.92 |
应付托管费 | 220900.0 |
应付销售服务费 | 2538.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306315.11 |
负债合计 | 151217014.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2527130667.06 |
所有者权益合计 | 2609519427.91 |
负债和所有者权益合计 | 2760736441.93 |
资产: | |
银行存款 | 1442624.33 |
结算备付金 | 3062895.06 |
存出保证金 | 304.93 |
交易性金融资产 | 1551913986.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1551913986.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 579527978.08 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2135948187.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10536643.01 |
应付赎回款 | 15805663.43 |
应付管理人报酬 | 189251.57 |
应付托管费 | 63083.86 |
应付销售服务费 | 3707.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165787.72 |
负债合计 | 26764136.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2044068013.48 |
所有者权益合计 | 2109184050.9 |
负债和所有者权益合计 | 2135948187.54 |
资产: | |
银行存款 | 941373.39 |
结算备付金 | 3015534.64 |
存出保证金 | 14140.59 |
交易性金融资产 | 278144298.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 278144298.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4309739.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286425086.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36004745.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 63600.91 |
应付托管费 | 33920.51 |
应付销售服务费 | 5331.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10732.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135479.45 |
负债合计 | 36269314.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245295513.57 |
所有者权益合计 | 250155771.91 |
负债和所有者权益合计 | 286425086.46 |