日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 81974095.75 |
1.利息收入 | 213082.3 |
存款利息收入 | 110645.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73645859.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73645859.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8115147.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.99 |
减:二、费用 | 14452107.46 |
1.管理人报酬 | 5930588.77 |
2.托管费 | 1976862.8 |
3.销售服务费 | 24558.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6249381.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6249381.47 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67521988.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67521988.29 |
一、收入: | 52541438.6 |
1.利息收入 | 36948.13 |
存款利息收入 | 25459.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40751157.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40751157.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11753332.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8781002.25 |
1.管理人报酬 | 3885466.08 |
2.托管费 | 1295155.3 |
3.销售服务费 | 14874.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3460290.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3460290.47 |
6.其他费用 | 125216.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43760436.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43760436.35 |
一、收入: | 38544293.48 |
1.利息收入 | 819434.02 |
存款利息收入 | 89278.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39502906.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39531939.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -29033.62 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1778046.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8222776.34 |
1.管理人报酬 | 4436472.52 |
2.托管费 | 1511413.79 |
3.销售服务费 | 45043.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1977646.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1977646.45 |
6.其他费用 | 252200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30321517.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30321517.14 |
一、收入: | 4120524.59 |
1.利息收入 | 384080.42 |
存款利息收入 | 59204.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4939828.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4968862.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -29033.62 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1203384.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1236209.24 |
1.管理人报酬 | 501322.17 |
2.托管费 | 199696.95 |
3.销售服务费 | 29842.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 402444.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 402444.84 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2884315.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2884315.35 |
一、收入: | 6334602.21 |
1.利息收入 | 5593082.0 |
存款利息收入 | 61164.75 |
债券利息收入 | 5282377.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207918.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210787.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2868.45 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
533590.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.95 |
减:二、费用 | 1474343.87 |
1.管理人报酬 | 421520.09 |
2.托管费 | 224810.71 |
3.销售服务费 | 35366.81 |
4.交易费用 | 8301.36 |
5.利息支出 | 639049.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 639049.24 |
6.其他费用 | 145179.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4860258.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4860258.34 |