长江安享纯债18个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4835.4元 |
| 本期利润 |
4835.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4696.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
255482.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2448.79元 |
| 本期利润 |
2448.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5318.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
256105.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9359.17元 |
| 本期利润 |
9359.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2870.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
253656.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7219.97元 |
| 本期利润 |
7219.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
254460.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16862.71元 |
| 本期利润 |
16862.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4264.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
647844.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8206.57元 |
| 本期利润 |
8206.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2044.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
645624.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
