长江安享纯债18个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14323438.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356911545.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45396.85 |
| 应付托管费 |
15132.28 |
| 应付销售服务费 |
65.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186568.23 |
| 负债合计 |
247162.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349613887.82 |
| 所有者权益合计 |
356664383.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
356911545.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94994.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461813797.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103608400.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44099.49 |
| 应付托管费 |
14699.85 |
| 应付销售服务费 |
63.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112401.82 |
| 负债合计 |
103779664.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349613887.82 |
| 所有者权益合计 |
358034133.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
461813797.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776788.92 |
| 结算备付金 |
245576.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35007731.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454373559.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100013015.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45063.44 |
| 应付托管费 |
15021.17 |
| 应付销售服务费 |
64.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216301.88 |
| 负债合计 |
100289466.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349613887.82 |
| 所有者权益合计 |
354084092.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
454373559.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271637161.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180337047.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451974209.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
992.57 |
| 应付管理人报酬 |
103681.48 |
| 应付托管费 |
34560.5 |
| 应付销售服务费 |
119.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246643.69 |
| 负债合计 |
385997.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450365114.3 |
| 所有者权益合计 |
451588211.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
451974209.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105770.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26567998.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1352394040.5 |
| 资产总计 |
1379067809.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367899696.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129252.83 |
| 应付托管费 |
43084.26 |
| 应付销售服务费 |
165.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23258.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
368323503.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000916835.93 |
| 所有者权益合计 |
1010744306.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379067809.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568235.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1536.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4292570.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1354616190.81 |
| 资产总计 |
1359478533.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353399703.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124702.97 |
| 应付托管费 |
41567.62 |
| 应付销售服务费 |
160.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58389.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105371.46 |
| 负债合计 |
353749618.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000916835.93 |
| 所有者权益合计 |
1005728914.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359478533.32 |
