长江安享纯债18个月定开债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7818911.21元 |
本期利润 |
7818911.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7045799.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
期末基金资产净值 |
356408900.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0202元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3947591.36元 |
本期利润 |
3947591.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8414926.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
期末基金资产净值 |
357778027.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16287084.57元 |
本期利润 |
16287084.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4467335.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
期末基金资产净值 |
353830436.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0128元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12760011.82元 |
本期利润 |
12760011.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1222357.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
期末基金资产净值 |
451333750.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29280511.92元 |
本期利润 |
29280511.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9823205.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
期末基金资产净值 |
1010096461.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14264608.03元 |
本期利润 |
14264608.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4810034.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
期末基金资产净值 |
1005083290.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.48% |