名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10456826.88 |
1.利息收入 | 10456826.88 |
存款利息收入 | 659.8 |
债券利息收入 | 10181164.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2633080.27 |
1.管理人报酬 | 534897.74 |
2.托管费 | 178299.33 |
3.销售服务费 | 765.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1712157.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1712157.34 |
6.其他费用 | 206960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7823746.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7823746.61 |
一、收入: | 5328195.68 |
1.利息收入 | 5328195.68 |
存款利息收入 | 432.87 |
债券利息收入 | 5107106.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1378155.53 |
1.管理人报酬 | 264829.56 |
2.托管费 | 88276.57 |
3.销售服务费 | 379.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 913641.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 913641.96 |
6.其他费用 | 111028.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3950040.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3950040.15 |
一、收入: | 20665315.66 |
1.利息收入 | 20665315.66 |
存款利息收入 | 112199.09 |
债券利息收入 | 19752347.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4368871.92 |
1.管理人报酬 | 1004732.82 |
2.托管费 | 334911.07 |
3.销售服务费 | 1309.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2800318.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2800318.3 |
6.其他费用 | 227600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16296443.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16296443.74 |
一、收入: | 16507878.46 |
1.利息收入 | 16507878.46 |
存款利息收入 | 86430.64 |
债券利息收入 | 15933684.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3740646.67 |
1.管理人报酬 | 734683.51 |
2.托管费 | 244894.58 |
3.销售服务费 | 927.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2651961.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2651961.78 |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12767231.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12767231.79 |
一、收入: | 37849879.71 |
1.利息收入 | 37849879.71 |
存款利息收入 | 26610.12 |
债券利息收入 | 37453140.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8552505.08 |
1.管理人报酬 | 1515284.38 |
2.托管费 | 505094.74 |
3.销售服务费 | 1945.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6315140.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6315140.06 |
6.其他费用 | 215040.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29297374.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29297374.63 |
一、收入: | 17795907.59 |
1.利息收入 | 17795907.59 |
存款利息收入 | 26040.28 |
债券利息收入 | 17399738.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3523092.99 |
1.管理人报酬 | 749758.32 |
2.托管费 | 249919.36 |
3.销售服务费 | 963.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2415540.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2415540.05 |
6.其他费用 | 106911.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14272814.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14272814.6 |