长江安享纯债 18 个月定期

开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 01 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称 长江安享纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长江安享纯债 18 个月定开

基金主代码 010251

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江安享纯债 18 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。

收益分配基准日 2023 年 12 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 长江安享纯债 18 个月定开 A 长江安享纯债 18 个月定开 C

下属分级基金的交易代码 010251 010252

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净 1.0201 1.0186

下 属 分 级 基 值（单位:人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分

标 配利润（单位:人民币元） 7,004,732.39 4,670.79

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案（单 位 : 元 /10 份 0.20 0.18

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 01 月 04 日

除息日 -(场内) 2024 年 01 月 04 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 01 月 08 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配方式为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局
税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的收益分配方式为现金分红。 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C
类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

（3）投资者可登录本基金管理人网站 www.cjzcgl.com 或拨打客服热线 4001-166-866 咨询相关
事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司
2024 年 01 月 04 日
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