国金惠诚C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3605.63元 |
| 本期利润 |
75885.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-493362.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
21699807.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16977.7元 |
| 本期利润 |
7087.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45887.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2078878.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197971.54元 |
| 本期利润 |
-210708.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56431.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
2207030.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116835.23元 |
| 本期利润 |
-119615.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34447.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
2959420.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427813.74元 |
| 本期利润 |
322596.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158970.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
4369672.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7578.94元 |
| 本期利润 |
17070.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39598.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
12677105.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
