名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.32% | -0.37% | -0.91% | 1.07% | 0.88% | 1.07% | -1.17% |
同类排名 [债券型] |
501 | 506 | 881 | 851 | 387 | 565 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.9883 | 0.9883 | -0.19% |
2024-07-22 | 0.9902 | 0.9902 | -0.02% |
2024-07-19 | 0.9904 | 0.9904 | -0.04% |
2024-07-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.07% |
2024-07-17 | 0.9901 | 0.9901 | -0.14% |
2024-07-16 | 0.9915 | 0.9915 | -0.01% |
2024-07-15 | 0.9916 | 0.9916 | 0.05% |
2024-07-12 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% |
2024-07-11 | 0.9912 | 0.9912 | 0.10% |
2024-07-10 | 0.9902 | 0.9902 | -0.10% |
2024-07-09 | 0.9912 | 0.9912 | 0.15% |
2024-07-08 | 0.9897 | 0.9897 | -0.14% |
2024-07-05 | 0.9911 | 0.9911 | -0.08% |
2024-07-04 | 0.9919 | 0.9919 | -0.09% |
2024-07-03 | 0.9928 | 0.9928 | -0.05% |
2024-07-02 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% |
2024-07-01 | 0.9933 | 0.9933 | 0.06% |
2024-06-30 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9927 | 0.9927 | 0.16% |
2024-06-27 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% |
2024-06-26 | 0.9912 | 0.9912 | 0.07% |
2024-06-25 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% |
2024-06-24 | 0.9897 | 0.9897 | -0.23% |
2024-06-21 | 0.9920 | 0.9920 | -0.04% |
2024-06-20 | 0.9924 | 0.9924 | -0.09% |
2024-06-19 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% |
2024-06-18 | 0.9939 | 0.9939 | 0.13% |
2024-06-17 | 0.9926 | 0.9926 | -0.24% |
2024-06-14 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% |
2024-06-13 | 0.9940 | 0.9940 | -0.21% |
2024-06-12 | 0.9961 | 0.9961 | 0.08% |
2024-06-11 | 0.9953 | 0.9953 | -0.14% |
2024-06-07 | 0.9967 | 0.9967 | 0.01% |
2024-06-06 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% |
2024-06-05 | 0.9961 | 0.9961 | -0.23% |
2024-06-04 | 0.9984 | 0.9984 | 0.19% |
2024-06-03 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% |
2024-05-31 | 0.9962 | 0.9962 | -0.17% |
2024-05-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.07% |
2024-05-29 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
2024-05-28 | 0.9986 | 0.9986 | -0.22% |
2024-05-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.24% |
2024-05-24 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% |
2024-05-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.22% |
2024-05-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% |
2024-05-21 | 1.0027 | 1.0027 | -0.12% |
2024-05-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.31% |
2024-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.11% |
2024-05-16 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
2024-05-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.14% |
2024-05-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
2024-05-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
2024-05-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.15% |
2024-05-08 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% |
2024-05-07 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% |
2024-05-06 | 0.9993 | 0.9993 | 0.30% |
2024-04-30 | 0.9963 | 0.9963 | 0.20% |
2024-04-29 | 0.9943 | 0.9943 | -0.21% |
2024-04-26 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% |
2024-04-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.06% |