| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.07% | -0.32% | -0.37% | -0.91% | 1.07% | 0.88% | -1.50% | -2.62% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
564|1092 | 500|1182 | 505|1180 | 880|1156 | 850|1102 | 386|1011 | 431|815 | 375|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9883 | 0.9883 | -0.19% | |
| 2024-07-22 | 0.9902 | 0.9902 | -0.02% | |
| 2024-07-19 | 0.9904 | 0.9904 | -0.04% | |
| 2024-07-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 0.9901 | 0.9901 | -0.14% |
截至2024-06-30 国金惠诚C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 8.00 | 188.72 | 0.83% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 100.62 | 0.45% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 93.63 | 0.41% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 78.60 | 0.35% |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.00 | 76.25 | 0.34% |
| 601038 | 一拖股份 | 4.00 | 72.73 | 0.32% |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 69.30 | 0.31% |
| 600027 | 华电国际 | 9.00 | 68.01 | 0.30% |
| 601600 | 中国铝业 | 8.00 | 67.14 | 0.30% |
| 603225 | 新凤鸣 | 4.00 | 67.04 | 0.30% |
