惠升和泰纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34372.52元 |
本期利润 |
30679.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5966.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
期末基金资产净值 |
105245.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0647元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12505.24元 |
本期利润 |
16533.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
168246.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
期末基金资产净值 |
3845771.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25222.39元 |
本期利润 |
25079.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15719.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
期末基金资产净值 |
539625.7元 |
期末基金份额净值 |
1.03元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15918.7元 |
本期利润 |
13826.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29409.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
期末基金资产净值 |
1495138.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0201元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35318.37元 |
本期利润 |
33000.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10265.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
期末基金资产净值 |
511672.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27266.05元 |
本期利润 |
27292.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
258.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
期末基金资产净值 |
50517.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.57% |