惠升和泰纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1369000712.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1369000712.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42010.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1372105464.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
337159402.43 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
262188.3 |
应付托管费 |
87396.09 |
应付销售服务费 |
11.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148204.11 |
负债合计 |
337657202.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
965932332.25 |
所有者权益合计 |
1034448261.63 |
负债和所有者权益合计 |
1372105464.2 |
资产: |
银行存款 |
3891850.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1367060536.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1367060536.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153523.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1371105909.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
346032929.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31831.57 |
应付管理人报酬 |
252006.78 |
应付托管费 |
84002.27 |
应付销售服务费 |
561.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95655.38 |
负债合计 |
346496986.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
969592648.37 |
所有者权益合计 |
1024608922.67 |
负债和所有者权益合计 |
1371105909.41 |
资产: |
银行存款 |
313949.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3523996.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3523996.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3841045.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12384.27 |
应付托管费 |
4128.11 |
应付销售服务费 |
104.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28636.11 |
负债合计 |
45252.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
3673470.85 |
所有者权益合计 |
3795793.09 |
负债和所有者权益合计 |
3841045.7 |
资产: |
银行存款 |
672578.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
77055120.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
77055120.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77727749.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19002652.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14430.8 |
应付托管费 |
4810.26 |
应付销售服务费 |
245.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55388.44 |
负债合计 |
19077527.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
57342752.81 |
所有者权益合计 |
58650221.42 |
负债和所有者权益合计 |
77727749.11 |
资产: |
银行存款 |
116595.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
874180.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
874180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11021.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1201797.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
21162.91 |
应付托管费 |
7054.29 |
应付销售服务费 |
482.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138155.97 |
负债合计 |
172676.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1006845.46 |
所有者权益合计 |
1029121.15 |
负债和所有者权益合计 |
1201797.23 |
资产: |
银行存款 |
2757786.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
75248500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
75248500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22200044.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
581189.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100787520.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24799.82 |
应付托管费 |
8266.59 |
应付销售服务费 |
8.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50865.15 |
负债合计 |
84539.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
100079328.23 |
所有者权益合计 |
100702980.27 |
负债和所有者权益合计 |
100787520.23 |