| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升领先优选混合C | 1.0869 | 0.98% |
| 惠升领先优选混合A | 1.1014 | 0.97% |
| 惠升惠益混合C | 0.8444 | 0.81% |
| 惠升惠益混合A | 0.8578 | 0.81% |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.557 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45571162.45 |
| 1.利息收入 | 351838.97 |
| 存款利息收入 | 29459.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37364353.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37364353.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7854964.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.74 |
| 减：二、费用 | 9863798.13 |
| 1.管理人报酬 | 2918433.02 |
| 2.托管费 | 972810.97 |
| 3.销售服务费 | 2598.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5816342.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5816342.85 |
| 6.其他费用 | 153613.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35707364.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35707364.32 |
| 一、收入： | 25757395.02 |
| 1.利息收入 | 344323.52 |
| 存款利息收入 | 21944.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16151825.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16151825.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9261241.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.24 |
| 减：二、费用 | 3750406.28 |
| 1.管理人报酬 | 1365010.26 |
| 2.托管费 | 455003.41 |
| 3.销售服务费 | 1054.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1867020.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867020.46 |
| 6.其他费用 | 62317.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22006988.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22006988.74 |
| 一、收入： | 1482272.83 |
| 1.利息收入 | 27755.47 |
| 存款利息收入 | 9560.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1465945.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465945.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11443.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 279511.9 |
| 1.管理人报酬 | 152489.74 |
| 2.托管费 | 50830.08 |
| 3.销售服务费 | 3027.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36401.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36401.19 |
| 6.其他费用 | 36762.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1202760.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1202760.93 |
| 一、收入： | 717810.35 |
| 1.利息收入 | 17772.74 |
| 存款利息收入 | 2299.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712362.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712362.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12325.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118936.05 |
| 1.管理人报酬 | 67158.56 |
| 2.托管费 | 22386.22 |
| 3.销售服务费 | 1897.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10883.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10883.56 |
| 6.其他费用 | 16610.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598874.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598874.3 |
| 一、收入： | 2454294.2 |
| 1.利息收入 | 2246630.3 |
| 存款利息收入 | 67918.66 |
| 债券利息收入 | 1925094.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207140.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207140.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 518516.72 |
| 1.管理人报酬 | 243105.21 |
| 2.托管费 | 81034.95 |
| 3.销售服务费 | 7263.9 |
| 4.交易费用 | 6593.31 |
| 5.利息支出 | 31558.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31558.04 |
| 6.其他费用 | 148961.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1935777.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1935777.48 |
| 一、收入： | 846843.94 |
| 1.利息收入 | 805074.54 |
| 存款利息收入 | 53921.62 |
| 债券利息收入 | 543059.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10270.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52039.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 192184.83 |
| 1.管理人报酬 | 99516.65 |
| 2.托管费 | 33172.13 |
| 3.销售服务费 | 6755.02 |
| 4.交易费用 | 1055.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51685.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654659.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654659.11 |
