名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升领先优选混合C | 1.0869 | 0.98% |
惠升领先优选混合A | 1.1014 | 0.97% |
惠升惠益混合C | 0.8444 | 0.81% |
惠升惠益混合A | 0.8578 | 0.81% |
惠升医药健康6个月持… | 0.557 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 986.38 | 291.84 | 29.59% | 97.28 | 9.86% | -- | -- | 0.26 | 0.03% |
2023-06-30 | 375.04 | 136.50 | 36.40% | 45.50 | 12.13% | -- | -- | 0.11 | 0.03% |
2022-12-31 | 27.95 | 15.25 | 54.56% | 5.08 | 18.19% | -- | -- | 0.30 | 1.08% |
2022-06-30 | 11.89 | 6.72 | 56.47% | 2.24 | 18.82% | -- | -- | 0.19 | 1.60% |
2021-12-31 | 51.85 | 24.31 | 46.88% | 8.10 | 15.63% | 0.66 | 1.27% | 0.73 | 1.40% |
2021-06-30 | 19.22 | 9.95 | 51.78% | 3.32 | 17.26% | 0.11 | 0.55% | 0.68 | 3.51% |