华泰柏瑞量化先行混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6049940.53元 |
| 本期利润 |
-15561684.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45633663.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7527元 |
| 期末基金资产净值 |
106257968.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2249655.6元 |
| 本期利润 |
-1772222.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80453398.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9116元 |
| 期末基金资产净值 |
168709054.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3017705.11元 |
| 本期利润 |
6133901.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34930376.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8277元 |
| 期末基金资产净值 |
77133488.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-922442.25元 |
| 本期利润 |
11887892.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16263432.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
32879304.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
927156.9元 |
| 本期利润 |
-5612380.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1420902.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1091元 |
| 期末基金资产净值 |
2765653.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14850.48元 |
| 本期利润 |
22578.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86262.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
176629.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3837.3元 |
| 本期利润 |
-2019.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139687.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8362元 |
| 期末基金资产净值 |
306743.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
