| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.62% | -- | 6.7% | 12823.61 |
| 2024-03-31 | 92.95% | -- | 9.57% | 15762.88 |
| 2023-12-31 | 93.02% | 0.1% | 6.83% | 10625.80 |
| 2023-09-30 | 93.92% | -- | 6.26% | 15074.49 |
| 2023-06-30 | 93.91% | -- | 7.21% | 16870.91 |
| 2023-03-31 | 92.99% | -- | 7.71% | 16954.37 |
| 2022-12-31 | 94.47% | -- | 5.75% | 7713.35 |
| 2022-09-30 | 93.06% | 0.05% | 6.12% | 2541.91 |
| 2022-06-30 | 92.25% | 0.01% | 18.23% | 3287.93 |
| 2022-03-31 | 90.47% | 2.62% | 7.17% | 1201.20 |
| 2021-12-31 | 90.58% | 2.18% | 7.56% | 276.57 |
| 2021-09-30 | 90.65% | 1.53% | 7.96% | 20355.92 |
| 2021-06-30 | 93.24% | 2.35% | 4.92% | 17.66 |
| 2021-03-31 | 91.02% | 1.47% | 7.77% | 23.14 |
| 2020-12-31 | 93.45% | 0.28% | 6.87% | 30.67 |
| 2020-09-30 | 90.61% | -- | 9.66% | 0.05 |
