华泰柏瑞量化先行混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
674057.23 |
| 存出保证金 |
22368.41 |
| 交易性金融资产 |
399801468.38 |
| 股票投资 |
399360439.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441029.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153344.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1380117.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430673989.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291745.92 |
| 应付管理人报酬 |
447336.39 |
| 应付托管费 |
74556.05 |
| 应付销售服务费 |
80072.37 |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468263.62 |
| 负债合计 |
1361975.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240008632.61 |
| 所有者权益合计 |
429312014.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
430673989.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36683796.02 |
| 结算备付金 |
1232427.56 |
| 存出保证金 |
51053.92 |
| 交易性金融资产 |
493965590.22 |
| 股票投资 |
493965590.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53798.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531986666.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4422854.4 |
| 应付赎回款 |
210188.84 |
| 应付管理人报酬 |
640037.57 |
| 应付托管费 |
106672.94 |
| 应付销售服务费 |
109363.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480552.34 |
| 负债合计 |
5969669.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270907045.34 |
| 所有者权益合计 |
526016996.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
531986666.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28227923.44 |
| 结算备付金 |
1198925.24 |
| 存出保证金 |
200111.31 |
| 交易性金融资产 |
483713846.5 |
| 股票投资 |
483713846.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266386.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513607192.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2372.97 |
| 应付赎回款 |
54613.13 |
| 应付管理人报酬 |
662009.66 |
| 应付托管费 |
110334.96 |
| 应付销售服务费 |
53086.61 |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690621.5 |
| 负债合计 |
1573039.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275642973.44 |
| 所有者权益合计 |
512034153.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
513607192.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134733625.84 |
| 结算备付金 |
1376423.3 |
| 存出保证金 |
63763.33 |
| 交易性金融资产 |
688757362.5 |
| 股票投资 |
688694791.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62570.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23084459.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225347.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848240981.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98796814.32 |
| 应付管理人报酬 |
1171586.32 |
| 应付托管费 |
195264.39 |
| 应付销售服务费 |
107472.24 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1420495.15 |
| 负债合计 |
101691632.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356609799.79 |
| 所有者权益合计 |
746549349.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
848240981.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30465862.98 |
| 结算备付金 |
38593393.82 |
| 存出保证金 |
189381.59 |
| 交易性金融资产 |
847281068.84 |
| 股票投资 |
827383068.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68722.45 |
| 应收利息 |
63110.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127926.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916789467.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570056.58 |
| 应付管理人报酬 |
1206074.16 |
| 应付托管费 |
201012.37 |
| 应付销售服务费 |
36906.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211204.78 |
| 负债合计 |
3397690.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418188716.29 |
| 所有者权益合计 |
913391776.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
916789467.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37613729.42 |
| 结算备付金 |
4011537.62 |
| 存出保证金 |
188122.98 |
| 交易性金融资产 |
808445381.6 |
| 股票投资 |
788535381.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543265.41 |
| 应收利息 |
38413.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132642.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850973093.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2457303.07 |
| 应付管理人报酬 |
1208638.28 |
| 应付托管费 |
201439.72 |
| 应付销售服务费 |
125.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109067.8 |
| 负债合计 |
5306274.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409110874.47 |
| 所有者权益合计 |
845666819.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
850973093.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48068613.35 |
| 结算备付金 |
1571047.08 |
| 存出保证金 |
384450.3 |
| 交易性金融资产 |
676985690.67 |
| 股票投资 |
674969407.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2016283.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11756.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104183.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727125741.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6417.06 |
| 应付赎回款 |
2336943.65 |
| 应付管理人报酬 |
1089369.97 |
| 应付托管费 |
181561.66 |
| 应付销售服务费 |
173.91 |
| 应付税费 |
5.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224519.78 |
| 负债合计 |
4873386.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392964283.99 |
| 所有者权益合计 |
722252355.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
727125741.45 |
