| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7885533.99 |
| 1.利息收入 | 141109.28 |
| 存款利息收入 | 141109.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7388893.86 |
| 股票投资收益 | -18346515.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166981.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10790640.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727087.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89337.88 |
| 减：二、费用 | 9834147.25 |
| 1.管理人报酬 | 7232815.56 |
| 2.托管费 | 1205469.23 |
| 3.销售服务费 | 1157220.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238641.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17719681.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17719681.24 |
| 一、收入： | 30021873.33 |
| 1.利息收入 | 76440.25 |
| 存款利息收入 | 76440.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14667686.54 |
| 股票投资收益 | 7364050.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6956.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7296679.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15202534.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75212.15 |
| 减：二、费用 | 5350002.94 |
| 1.管理人报酬 | 4009404.28 |
| 2.托管费 | 668234.03 |
| 3.销售服务费 | 554115.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118248.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24671870.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24671870.39 |
| 一、收入： | -78029945.45 |
| 1.利息收入 | 252881.15 |
| 存款利息收入 | 238238.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45000787.47 |
| 股票投资收益 | -62931782.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288326.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17642668.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33904117.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622078.1 |
| 减：二、费用 | 12585336.39 |
| 1.管理人报酬 | 10315066.83 |
| 2.托管费 | 1719177.93 |
| 3.销售服务费 | 308402.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242688.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90615281.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90615281.84 |
| 一、收入： | -18176749.83 |
| 1.利息收入 | 155992.38 |
| 存款利息收入 | 146671.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26395981.94 |
| 股票投资收益 | -38902179.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227012.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12279184.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7706274.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356965.69 |
| 减：二、费用 | 7425828.92 |
| 1.管理人报酬 | 6133033.0 |
| 2.托管费 | 1022172.24 |
| 3.销售服务费 | 142259.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128363.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25602578.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25602578.75 |
| 一、收入： | 155998916.75 |
| 1.利息收入 | 669882.31 |
| 存款利息收入 | 404743.53 |
| 债券利息收入 | 265138.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143220767.75 |
| 股票投资收益 | 125554655.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119994.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17546117.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11516162.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592103.89 |
| 减：二、费用 | 25563811.67 |
| 1.管理人报酬 | 14037579.85 |
| 2.托管费 | 2339596.64 |
| 3.销售服务费 | 420494.73 |
| 4.交易费用 | 8500442.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265696.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130435105.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130435105.08 |
| 一、收入： | 109394779.29 |
| 1.利息收入 | 200825.26 |
| 存款利息收入 | 124141.42 |
| 债券利息收入 | 76683.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79008086.3 |
| 股票投资收益 | 69017070.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117494.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9873520.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29920730.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265136.81 |
| 减：二、费用 | 10480914.47 |
| 1.管理人报酬 | 5980100.91 |
| 2.托管费 | 996683.46 |
| 3.销售服务费 | 823.18 |
| 4.交易费用 | 3371703.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131602.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98913864.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98913864.82 |
| 一、收入： | 402472683.18 |
| 1.利息收入 | 1469544.29 |
| 存款利息收入 | 869266.35 |
| 债券利息收入 | 600277.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548476429.18 |
| 股票投资收益 | 527877111.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20520317.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149203159.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729868.89 |
| 减：二、费用 | 37724479.57 |
| 1.管理人报酬 | 21259130.31 |
| 2.托管费 | 3543188.3 |
| 3.销售服务费 | 319.38 |
| 4.交易费用 | 12645186.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276654.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364748203.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364748203.61 |
