安信创新先锋混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
142237806.3 |
股票投资 |
138992375.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3245431.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
152505.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148050640.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
779565.32 |
应付管理人报酬 |
152758.4 |
应付托管费 |
25459.72 |
应付销售服务费 |
47353.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
468552.07 |
负债合计 |
1473689.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
288225130.5 |
所有者权益合计 |
146576950.94 |
负债和所有者权益合计 |
148050640.3 |
资产: |
银行存款 |
8971841.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
152731825.01 |
股票投资 |
152731825.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
487575.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
162191242.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
241086.55 |
应付管理人报酬 |
203636.35 |
应付托管费 |
33939.37 |
应付销售服务费 |
49759.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
500871.02 |
负债合计 |
1029293.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
244785822.23 |
所有者权益合计 |
161161949.46 |
负债和所有者权益合计 |
162191242.49 |
资产: |
银行存款 |
14357905.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
147316630.59 |
股票投资 |
147316630.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
223367.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161897903.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
965844.69 |
应付管理人报酬 |
204057.89 |
应付托管费 |
34009.64 |
应付销售服务费 |
50755.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
418857.71 |
负债合计 |
1673525.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
257001724.08 |
所有者权益合计 |
160224377.98 |
负债和所有者权益合计 |
161897903.82 |
资产: |
银行存款 |
20164884.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
195621226.37 |
股票投资 |
195621226.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
378.0 |
应收申购款 |
2471774.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
218258264.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10851624.03 |
应付管理人报酬 |
240274.53 |
应付托管费 |
40045.74 |
应付销售服务费 |
58443.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
428386.57 |
负债合计 |
11618774.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
245520129.62 |
所有者权益合计 |
206639489.37 |
负债和所有者权益合计 |
218258264.03 |
资产: |
银行存款 |
15930217.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
164898113.05 |
股票投资 |
164898113.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3233.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
588770.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181420334.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2006392.55 |
应付管理人报酬 |
223564.74 |
应付托管费 |
37260.79 |
应付销售服务费 |
49051.25 |
应付税费 |
0.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150165.84 |
负债合计 |
2788328.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
167607172.95 |
所有者权益合计 |
178632006.3 |
负债和所有者权益合计 |
181420334.4 |
资产: |
银行存款 |
16247718.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
165121695.76 |
股票投资 |
165121695.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11883850.16 |
应收利息 |
3262.9 |
应收股利 |
84114.17 |
应收申购款 |
69356.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
193409997.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10450271.2 |
应付管理人报酬 |
242341.78 |
应付托管费 |
40390.31 |
应付销售服务费 |
18554.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79665.32 |
负债合计 |
11424889.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
166242877.34 |
所有者权益合计 |
181985108.36 |
负债和所有者权益合计 |
193409997.73 |
资产: |
银行存款 |
31012995.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
237182929.28 |
股票投资 |
219910355.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17272573.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
291855.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328287780.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2871552.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
400059.22 |
应付托管费 |
66676.54 |
应付销售服务费 |
52134.26 |
应付税费 |
0.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
3973292.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
327319475.45 |
所有者权益合计 |
324314487.73 |
负债和所有者权益合计 |
328287780.42 |