名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.78% | 2.21% | 8.03% | 192594.11 |
2024-03-31 | 92.09% | 0.78% | 8.04% | 213637.21 |
2023-12-31 | 89.18% | 1.07% | 11.19% | 302567.04 |
2023-09-30 | 88.94% | 1.15% | 13.47% | 284359.43 |
2023-06-30 | 89.82% | -- | 10.33% | 308875.90 |
2023-03-31 | 88.83% | -- | 14.9% | 32427.22 |
2022-12-31 | 88.9% | -- | 10.94% | 2369.93 |
2022-09-30 | 89.36% | -- | 14.74% | 1375.03 |
2022-06-30 | 91.53% | 0.3% | 12.05% | 1916.33 |
2022-03-31 | 90.16% | 1.18% | 14.78% | 8101.48 |
2021-12-31 | 92.19% | 0.0% | 13.07% | 12985.82 |
2021-09-30 | 84.68% | 0.17% | 14.29% | 5325.21 |
2021-06-30 | 87.04% | 0.05% | 10.45% | 6158.32 |
2021-03-31 | 81.22% | -- | 17.87% | 2813.63 |
2020-12-31 | 89.03% | -- | 16.82% | 569.99 |
2020-09-30 | 88.63% | 0.33% | 10.97% | 0.01 |