| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -565697122.41 |
| 1.利息收入 | 1353829.76 |
| 存款利息收入 | 1353829.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-585483164.18 |
| 股票投资收益 | -601824333.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27941.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16369110.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11429139.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7003072.78 |
| 减：二、费用 | 52006778.28 |
| 1.管理人报酬 | 37930550.85 |
| 2.托管费 | 6321758.47 |
| 3.销售服务费 | 7533674.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220742.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617703900.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617703900.69 |
| 一、收入： | 424188365.06 |
| 1.利息收入 | 342276.45 |
| 存款利息收入 | 342276.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101029485.65 |
| 股票投资收益 | 89803274.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27284.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11198926.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319623779.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3192822.98 |
| 减：二、费用 | 13577637.17 |
| 1.管理人报酬 | 10236453.47 |
| 2.托管费 | 1706075.53 |
| 3.销售服务费 | 1556308.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78799.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410610727.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410610727.89 |
| 一、收入： | -98278258.7 |
| 1.利息收入 | 122068.94 |
| 存款利息收入 | 122068.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71021976.83 |
| 股票投资收益 | -72123397.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193861.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295282.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27898779.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520428.32 |
| 减：二、费用 | 4411483.7 |
| 1.管理人报酬 | 3501142.65 |
| 2.托管费 | 583523.86 |
| 3.销售服务费 | 167548.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159254.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102689742.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102689742.4 |
| 一、收入： | -88322881.55 |
| 1.利息收入 | 76282.72 |
| 存款利息收入 | 76282.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78361461.6 |
| 股票投资收益 | -79598030.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115512.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121055.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10285664.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247961.8 |
| 减：二、费用 | 2530675.46 |
| 1.管理人报酬 | 1992012.08 |
| 2.托管费 | 332002.04 |
| 3.销售服务费 | 125745.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80903.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90853557.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90853557.01 |
| 一、收入： | 85203425.34 |
| 1.利息收入 | 169179.5 |
| 存款利息收入 | 168837.47 |
| 债券利息收入 | 342.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92034128.64 |
| 股票投资收益 | 90389174.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175590.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469363.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8770923.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1771040.91 |
| 减：二、费用 | 11049579.5 |
| 1.管理人报酬 | 4723133.39 |
| 2.托管费 | 787188.86 |
| 3.销售服务费 | 211011.27 |
| 4.交易费用 | 5163907.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164336.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74153845.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74153845.84 |
| 一、收入： | 42823938.05 |
| 1.利息收入 | 82218.69 |
| 存款利息收入 | 82138.93 |
| 债券利息收入 | 79.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34017525.31 |
| 股票投资收益 | 32407077.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215896.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1394551.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7710688.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013505.26 |
| 减：二、费用 | 4502856.72 |
| 1.管理人报酬 | 2336145.11 |
| 2.托管费 | 389357.48 |
| 3.销售服务费 | 58051.06 |
| 4.交易费用 | 1637202.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82100.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38321081.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38321081.33 |
| 一、收入： | 87714922.46 |
| 1.利息收入 | 182752.17 |
| 存款利息收入 | 182152.77 |
| 债券利息收入 | 599.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62806579.74 |
| 股票投资收益 | 61721633.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414632.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670313.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19450486.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5275104.18 |
| 减：二、费用 | 9283262.98 |
| 1.管理人报酬 | 4710081.09 |
| 2.托管费 | 785013.47 |
| 3.销售服务费 | 2784.77 |
| 4.交易费用 | 3623169.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162212.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78431659.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78431659.48 |
