名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1340.39 | 1064.13 | 79.39% | 177.36 | 13.23% | -- | -- | 81.41 | 6.07% |
2023-06-30 | 780.85 | 624.62 | 79.99% | 104.10 | 13.33% | -- | -- | 43.40 | 5.56% |
2022-12-31 | 2081.00 | 1671.36 | 80.32% | 278.56 | 13.39% | -- | -- | 110.68 | 5.32% |
2022-06-30 | 1135.08 | 910.47 | 80.21% | 151.75 | 13.37% | -- | -- | 62.58 | 5.51% |
2021-12-31 | 5432.81 | 2695.61 | 49.62% | 449.27 | 8.27% | 2068.21 | 38.07% | 198.56 | 3.65% |
2021-06-30 | 2531.04 | 1249.62 | 49.37% | 208.27 | 8.23% | 978.83 | 38.67% | 85.96 | 3.40% |
2020-12-31 | 323.08 | 159.99 | 49.52% | 26.67 | 8.25% | 119.77 | 37.07% | 1.93 | 0.60% |