| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.46% | -- | 8.08% | 32587.53 |
| 2024-03-31 | 93.01% | -- | 6.8% | 23891.97 |
| 2023-12-31 | 93.05% | -- | 9.99% | 22955.51 |
| 2023-09-30 | 93.27% | -- | 6.8% | 5100.54 |
| 2023-06-30 | 93.63% | -- | 6.66% | 4093.25 |
| 2023-03-31 | 93.92% | -- | 11.12% | 5986.40 |
| 2022-12-31 | 94.05% | -- | 6.1% | 13466.26 |
| 2022-09-30 | 85.79% | 0.02% | 14.66% | 4586.03 |
| 2022-06-30 | 92.28% | -- | 7.24% | 11639.67 |
| 2022-03-31 | 86.35% | 1.87% | 9.1% | 16627.05 |
| 2021-12-31 | 90.18% | 1.59% | 7.92% | 161.60 |
| 2021-09-30 | 91.13% | 1.71% | 6.38% | 68.49 |
| 2021-06-30 | 91.38% | 1.94% | 6.32% | 19.37 |
| 2021-03-31 | 89.44% | 2.47% | 8.81% | 17.84 |
| 2020-12-31 | 93.77% | 0.07% | 6.36% | 23.77 |
| 2020-09-30 | 92.21% | -- | 8.08% | 0.02 |
